Бизнес-план по организации производства сидений из эластичного ППУ по индивидуальному заказу
Объем изделия – 0,035 м3.
Производительность цеха – 105 изделий/сутки.
 |
| Бизнес-план по изготовлению подушек ППУ на заказ |
1.Расходы на оборудование:
1.1 Расходы на комплекс ПЕНА20/10-УМ8/220-ЗГ-016М: 707 200 р.
Компрессор (250 л/мин): 35 000 рублей
Доставка оборудования: 10 000 рублей
Шеф монтаж: 40 000 рублей
Итого: 792 200 рублей
1.2 Изготовление композитных форм:
Количество форм - 3 (оборачиваемость 1 формы – 10 минут / 5 изделий в час с учетом съёма)
Стоимость 1 формы: 80 000 р.
Доставка форм: 10 000 рублей
Итого: 250 000 рублей
ВСЕГО: 1 042 200 руб.
Каталог оборудования для заливки эластичного ППУ
2. Выручка цеха:
При односменной работе цеха и 8-часовом рабочем дне, максимальная выработка (за вычетом времени на технический перерыв), за месяц (22 смены) составляет 2310 шт. готовой продукции.
Рыночные цены на сиденья из формованного ППУ под заказ начинаются от 1000 рублей за 1 шт.
|
Наименование продукции |
Дневная выработка, шт. |
Стоимость, за 1 шт. |
Выработка за смену, в руб. |
Месячная выработка/22 смены |
|
Сиденье из ППУ |
105 |
600 |
105 000 |
2 310 000 |
|
ИТОГО |
105 000 |
2 310 000 |
3. Себестоимость готового изделия по сырью: 304 руб. за 1 шт:
- система для заливки эластичного ППУ – 2,50 евро/кг – 190 руб/кг (расход 1,6 кг сырья на 1 изделие)
ИТОГО стоимость сырья месячной партии: 702 240 рублей
4. Расходы
Прямые расходы:
|
Зарплата (3-е рабочих) |
150 000 руб |
|
Налоги с ФОТ 31% |
46 500 |
|
Аренда цеха 100 м2 |
40 000 руб |
|
Электроэнергия, ком. услуги |
15 000 руб |
|
Расходные материалы (антиадгезионная смазка, упаковка и пр.) |
40 000 руб |
|
ИТОГО: |
291 500 руб. |
Косвенные расходы:
|
Заработная плата административного персонала (как мин. 3 человека) |
250 000 руб |
|
Налоги с ФОТ 31% |
77 500 руб. |
|
Аренда офиса (50м2), ком услуги |
30 000 руб |
|
Услуги связи, интернет |
15 000 руб |
|
Реклама |
50 000 руб |
|
Аренда склада (30м2), ком услуги |
20 000 руб |
|
Услуги доставки |
50 000 руб |
|
Прочие косвенные расходы |
40 000 руб |
|
ИТОГО: |
532 500 руб. |
5. Расчет прибыльности
|
Выручка в месяц |
2 310 000 руб |
|
Себестоимость |
702 240 руб |
|
Валовая прибыль |
1 607 760 руб |
|
Косвенные расходы |
532 500 руб. |
|
Прибыль |
1 075 260 руб. |
|
Налог при УСН 6% (доходы) |
69 300 руб. |
|
Чистая прибыль |
1 005 960 руб. |
|
Рентабельность по чистой прибыли |
43% |
|
Налог при УСН 15% (доходы-расходы) |
161 289 руб. |
|
Чистая прибыль |
913 971 руб. |
|
Рентабельность по чистой прибыли |
40% |
6. Расчет окупаемости
|
Чистая прибыль, руб. 1 005 960/913 971 руб. |
||
|
Капитальные вложения, руб 1 042 200 руб. |
||
|
Окупаемость – примерно 1 месяц |